ASPN 기업 미래 성장성 분석

ASPN 기업 미래 성장성 분석

아스펜 에어로젤 (Aspen Aerogels) 기업 정보
미국 기반의 에어로겔 기술회사로 전기차, 건축자재 등에 쓰이는 에어로겔 재료를 설계 및 제조하고 있음.

항목	내용
기업명	ASPEN AEROGELS INC
설립일	2001년
상장일	2014년 6월 12일
대표이사	Donald R. Young
산업 분야	에어로겔 기술 (전기차, 건축자재 등)
본사	미국
시가총액	8,869억 3,856만원 (2025년 2월 28일 기준)
실제 기업 가치	1조 3,594억원
발행주식수	82,047,288주 (2025년 2월 28일 기준)
웹사이트	http://www.aerogel.com

Finviz.com

Finviz.com의 ASPN 기업 데이터를 바탕으로 미래 성장성을 분석해 보겠습니다.

긍정적 성장 시그널:

• 매출 성장률 (Sales Growth): 매우 높은 성장세
  • Sales past 5Y: 32.71%: 지난 5년간 꾸준한 매출 성장
  • Sales Y/Y TTM: 89.64%: 최근 1년 폭발적인 매출 성장
  • Sales Q/Q: 46.15%: 최근 분기 높은 매출 성장 유지
  • Sales Surprise: 1.89%: 시장 예상치를 상회하는 매출 실적
  • Sales past 5Y 32.71%: 과거 5년 동안 연평균 32.71%의 매출 성장률은 매우 인상적입니다.
  • Sales Y/Y TTM 89.64%, Sales Q/Q 46.15%: 최근 1년 및 분기 매출 성장률이 급격하게 증가하며 성장세가 가속화되고 있음을 보여줍니다.
  • Sales Surprise 1.89%: 지속적으로 시장 기대치를 뛰어넘는 매출 실적을 보여주는 것은 기업의 성장 동력이 강력하다는 것을 시사합니다.
    
    
• 이익 성장률 (EPS Growth): 폭발적인 성장 예상
  • EPS next Y: 309.00%: 내년 EPS 309% 폭증 예상 (매우 높은 성장 기대)
  • EPS next 5Y: 81.51%: 향후 5년간 연평균 81.51% 높은 EPS 성장 기대
  • EPS Y/Y TTM: 125.17%: 최근 1년 EPS 125.17% 증가
  • EPS Q/Q: 1950.00%: 최근 분기 EPS 1950% 폭증 (일시적인 요인 감안 필요)
  • EPS Surprise: 51.84%: 시장 예상치를 크게 상회하는 EPS 실적
  • EPS next Y 309.00%, EPS next 5Y 81.51%: 미래 EPS 성장률 전망치가 매우 높게 제시되어 있습니다. 특히 내년 309% 성장은 현재 기업의 성장 잠재력에 대한 시장의 높은 기대를 반영합니다.
  • EPS Y/Y TTM 125.17%, EPS Q/Q 1950.00%: 최근 실적에서 이미 높은 EPS 성장률을 보여주고 있으며, 특히 분기별 성장률이 급격하게 증가한 점은 주목할 만합니다. 다만, EPS Q/Q 1950%는 일시적인 요인에 의한 것일 수 있으므로 지속적인 추세인지 확인할 필요가 있습니다.
  • EPS Surprise 51.84%: EPS 역시 지속적으로 시장 기대치를 상회하는 실적을 보여주고 있습니다.
    
    
• PEG 비율 (PEG Ratio): 저평가
  • PEG: 0.60: 성장성에 비해 저평가 (PEG < 1은 저평가로 해석)
  • PEG 0.60: PEG 비율이 1보다 훨씬 낮은 0.60으로, 성장 잠재력에 비해 주가가 저평가되어 있음을 의미합니다. 이는 투자 매력도를 높이는 요인입니다.
    
    
• 낮은 밸류에이션 (Low Valuation): 매력적인 투자 지표
  • Forward P/E: 13.19: 미래 예상 이익 대비 낮은 PER
  • P/S: 1.38: 매출 대비 낮은 PSR
  • P/B: 1.16: 장부 가치 대비 낮은 PBR
  • P/C: 2.82: 현금 흐름 대비 낮은 PCR
  • Forward P/E 13.19, P/S 1.38, P/B 1.16, P/C 2.82: PER, PSR, PBR, PCR 등 주요 밸류에이션 지표들이 전반적으로 낮은 수준입니다. 이는 기업의 미래 성장 가능성을 고려했을 때 현재 주가가 저평가되어 있으며, 상승 여력이 존재할 수 있음을 시사합니다.
    
    
• 증권사 추천 (Recom): 강력 매수 추천
  • Recom: 1.33: Strong Buy (매수 강력 추천)
  • Recom 1.33: 증권사 컨센서스가 Strong Buy로 매우 긍정적입니다. 이는 시장 전문가들이 ASPN의 미래 성장 전망을 밝게 보고 있으며, 투자 가치가 높다고 판단하고 있다는 것을 의미합니다.
    
    
• 목표 주가 (Target Price): 높은 상승 여력
  • Target Price: 16.00: 목표 주가 16달러 제시 (현재 주가 7.61달러 대비 높은 상승 여력)
  • Target Price 16.00: 목표 주가가 현재 주가 대비 2배 이상 높은 수준으로 제시되어 있어, 주가 상승에 대한 기대감이 높습니다.
    
    
• 재무 안정성 (Financial Stability): 높은 유동성 및 낮은 부채 비율
  • Quick Ratio: 3.29: 유동 부채 대비 유동 자산 매우 높음
  • Current Ratio: 3.72: 단기 부채 상환 능력 우수
  • Debt/Eq: 0.32: 낮은 부채 비율
  • LT Debt/Eq: 0.28: 낮은 장기 부채 비율
  • Quick Ratio 3.29, Current Ratio 3.72: 유동 비율이 매우 높아 단기적인 재무 안정성이 뛰어납니다.
  • Debt/Eq 0.32, LT Debt/Eq 0.28: 부채 비율이 낮아 재무적으로 안정적인 상태이며, 향후 성장 투자를 위한 여력이 충분함을 시사합니다.
    
    

성장성에 대한 우려 또는 리스크 요인:

• 최근 주가 하락세 (Recent Stock Decline): 단기적 투자 심리 악화
  • Perf Week: -5.35%
  • Perf Month: -34.17%
  • Perf Quarter: -49.44%
  • Perf Half Y: -74.57%
  • Perf Year: -55.18%
  • Perf YTD: -35.94%
  • 52W High: -77.04%: 52주 최고가 대비 큰 폭 하락
  • Perf Week -5.35%, Perf Month -34.17%, Perf Quarter -49.44%, Perf Half Y -74.57%, Perf Year -55.18%, Perf YTD -35.94%, 52W High -77.04%: 최근 단기, 중장기 모든 기간 동안 주가가 큰 폭으로 하락했습니다. 이는 투자 심리가 악화되었거나 시장 상황, 또는 개별 기업의 특정 악재가 반영된 결과일 수 있습니다. 투자 시 이러한 하락세가 멈추고 반등할 수 있을지 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
    
    
• 높은 변동성 (High Volatility): 투자 위험 증가
  • Beta: 2.30: 시장 변동성에 민감하게 반응 (시장 평균보다 2.3배 변동성)
  • Volatility: 5.23% 6.54%: 변동성 지표가 높은 편
  • Beta 2.30, Volatility 5.23% 6.54%: 베타 계수가 2.3으로 매우 높아 시장 변동성에 민감하게 반응하며, 주가 변동성이 클 수 있다는 점을 시사합니다. 변동성이 큰 주식은 투자 위험이 높으므로 투자 시 유의해야 합니다.
    
    
• 높은 공매도 비율 (High Short Float): 주가 하락 압력 존재
  • Short Float: 14.19%: 유통 주식 수 대비 공매도 비율 높음
  • Short Ratio: 5.89: 공매도 잔량 해소에 5.89일 소요 예상 (높은 수준)
  • Short Interest: 11.47M: 공매도 잔량 많음
  • Short Float 14.19%, Short Ratio 5.89, Short Interest 11.47M: 공매도 비율과 잔량이 높은 편입니다. 이는 시장에서 ASPN의 주가 하락을 예상하는 세력이 많다는 것을 의미하며, 주가 상승을 제한하거나 하락 압력으로 작용할 수 있습니다.
    
    
• 낮은 수익성 지표 (Low Profitability Metrics): 개선 필요
  • Profit Margin: 2.95%: 낮은 순이익률 (개선 여지 존재)
  • ROA: 1.67%: 낮은 자산 수익률 (개선 필요)
  • ROE: 2.43%: 낮은 자기자본 이익률 (개선 필요)
  • ROI: 1.70%: 낮은 투자 자본 수익률 (개선 필요)
  • Profit Margin 2.95%, ROA 1.67%, ROE 2.43%, ROI 1.70%: 순이익률, ROA, ROE, ROI 등 수익성 지표들이 낮은 수준입니다. 매출 성장률은 매우 높지만, 수익성 개선이 뒷받침되지 않으면 지속 가능한 성장에 대한 의문이 제기될 수 있습니다. 향후 수익성 개선 추이를 주시할 필요가 있습니다.
    
    
• 낮은 내부자 소유 비율 (Low Insider Ownership): 경영진 책임 경영 의지 의문
  • Insider Own: 1.48%: 내부자 소유 비율 매우 낮음 (책임 경영에 대한 의문 제기 가능)
  • Insider Trans: -7.31%: 내부자 순매도 우위
  • Insider Own 1.48%: 내부자 소유 비율이 매우 낮아 경영진이 기업의 성장에 대한 책임감을 가지고 있는지 의문을 제기할 수 있습니다. 일반적으로 내부자 소유 비율이 높을수록 경영진과 주주의 이해관계가 일치하여 책임 경영을 할 가능성이 높다고 봅니다.
  • Insider Trans -7.31%: 내부자 순매도 우위는 경영진이 자사 주식에 대해 긍정적으로 보지 않을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 개인적인 투자 판단일 수도 있으므로 단정적으로 해석하기는 어렵습니다.
    
    

투자 권유가 아니며, 투자 결정에 대한 책임은 본인에게 있습니다.