전설의 트레이더

LWTrading

홈 핵심 매매법 전략 시뮬레이터 추천 도서

전설의 트레이더

래리 윌리암스
11,376% 수익률의 비밀

1987년 로빈스 컵 우승, $10,000를 $1,100,000로 만든 전설적인 기록. 단순한 행운이 아닌, '변동성 돌파'와 '자금 관리'라는 철저한 수학적 전략의 승리였습니다. 그의 강력한 매매법과 인생을 바꿀 책들을 지금 만나보세요.

1987년 로빈스 컵 수익률 추이 (시뮬레이션)

* 실제 기록에 기반한 성장 곡선 예시입니다.

핵심 전략 분석 (Big Ideas)

래리 윌리암스의 성공은 복잡한 예측이 아닌, 시장의 본질적인 속성인 '변동성'과 '추세'를 활용한 것에 있습니다. 그가 제시한 가장 강력한 두 가지 개념을 인터랙티브하게 학습해 봅니다.

변동성 돌파 전략 (Volatility Breakout)

"시장이 일정 수준 이상의 변동성을 보이며 움직일 때, 그 방향으로 추세가 형성될 가능성이 높다"는 원리에 기반합니다. 전설적인 수익률의 가장 큰 공로자입니다.

• 1 레인지 계산: 전일 고가 - 전일 저가
• 2 매수 진입점: 당일 시가 + (레인지 × k)
  * k는 보통 0.5 ~ 0.7 사용
• 3 청산: 다음 날 시가 혹은 당일 종가

핵심 철학: 가격이 특정 '임계점'을 돌파하는 순간, 강한 모멘텀이 발생한다고 봅니다. 예측이 아닌 대응의 영역입니다.

🚀 VBO 매수 타점 계산기

전일 고가 (High)

전일 저가 (Low)

당일 시가 (Open)

K 값 (노이즈 비율) 0.4 (공격적) 0.5 (표준) 0.6 (보수적)

변동폭 (Range): 500

매수 주문 가격: 10,550

가격이 10,550원을 돌파하면 매수 진입!

Williams %R (윌리엄스 퍼센트 R)

현재 가격이 지난 특정 기간 동안의 변동폭 내에서 어디에 위치하는지를 백분율로 나타낸 지표입니다. 과매수와 과매도 구간을 식별하여 반전 포인트를 포착하는 데 탁월합니다.

매매 포인트

-20 이상 과매수 (매도 관점)

-80 이하 과매도 (매수 관점)

* 단순한 역추세 매매가 아니라, 추세가 살아있는 상태에서의 눌림목(Pullback)을 잡을 때 가장 효과적입니다.

지표 예시 차트

자금 관리의 마법 (The Magic of Money Management)

"트레이딩은 승률 게임이 아니라 파산하지 않는 게임이다."
래리 윌리암스가 1년 만에 110배 수익을 낼 수 있었던 진짜 비밀은 공격적인 자금 관리(베팅 규모 조절)에 있었습니다.

🎲

켈리 공식 변형

자신의 승률과 손익비를 알면, 자산의 몇 %를 베팅해야 수학적으로 자산이 가장 빨리 증식하는지 계산할 수 있습니다.

🛡️

MDD 관리

손실이 50% 발생하면 원금을 회복하기 위해 100% 수익이 필요합니다. 래리는 손실을 빠르게 자르는 것(Loss Cut)을 생명처럼 여겼습니다.

📈

복리의 힘

계좌가 불어날수록 베팅 금액을 키우는(Pyramiding) 방식을 통해 수익을 기하급수적으로 늘렸습니다.

래리 윌리암스의 '인생 책' (추천 도서)

그의 매매법을 마스터하기 위해 꼭 읽어야 할 Big Ideas 도서 3권을 엄선했습니다.

MUST READ

장기 비결 단기 트레이딩

Long-Term Secrets to Short-Term Trading

래리 윌리암스의 50년 노하우가 집대성된 바이블입니다. 변동성 돌파 전략, 요일별 패턴, 자금 관리 등 그의 핵심 기법이 모두 담겨 있습니다. 단 한 권만 읽어야 한다면 바로 이 책입니다.

💡 얻을 수 있는 것:
시장의 노이즈를 거르고 진짜 신호를 찾는 법

심화 학습

좋은 주식은 때가 있다

The Right Stock at the Right Time

주식 시장에도 사계절이 있습니다. 4년 주기 사이클, 10월 효과, COT 리포트를 활용하여 '스마트 머니'의 흐름을 추적하는 방법을 알려줍니다. 거시적인 타이밍을 잡는 데 탁월합니다.

💡 얻을 수 있는 것:
기관 투자자와 내부자의 움직임 포착하기

마인드셋

주식 매매하는 법

How I Made One Million Dollars Last Year...

그가 실제로 100만 달러 수익을 올린 해에 집필한 책입니다. 기술적 분석뿐만 아니라 트레이더가 겪는 심리적 압박과 이를 극복하는 과정이 생생하게 담겨 있습니다.

💡 얻을 수 있는 것:
실전 트레이딩의 긴장감과 멘탈 관리법

"나는 시장을 예측하지 않는다. 시장이 보여주는 것에 반응할 뿐이다."

© 2025 Larry Williams Trading Guide. All rights reserved.